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第81章 只有当你确定市场趋势已经改变时才改变你的立场（第3页）

当交易者确定市场趋势已经改变时，可以逐步调整自己的仓位。如果市场趋势从上升趋势转变为下降趋势，交易者可以逐步卖出手中的多头头寸，建立空头头寸。如果市场趋势从下降趋势转变为上升趋势，交易者可以逐步买入多头头寸，减少空头头寸。

例如，在股票市场中，如果交易者确定市场趋势已经从上升趋势转变为下降趋势，那么可以先卖出一部分股票，观察市场的反应。如果市场继续下跌，那么可以继续卖出股票，建立空头头寸。如果市场出现反弹，那么可以暂停卖出，等待市场的进一步确认。

2设定止损和止盈

在改变立场的过程中，交易者应该设定止损和止盈位，以控制风险和锁定利润。止损位可以设置在市场趋势改变的关键位置附近，以防止市场出现意外的反转。止盈位可以根据自己的盈利目标和市场情况来设定，当价格达到止盈位时，交易者可以及时平仓，锁定利润。

例如，在期货市场中，如果交易者确定市场趋势已经从上升趋势转变为下降趋势，那么可以在价格跌破上升趋势线时卖出空头头寸，并设定止损位在上升趋势线的上方。同时，交易者可以根据自己的盈利目标和市场情况，设定止盈位在一定的价格水平上。当价格下跌到止盈位时，交易者可以及时平仓，锁定利润。

3灵活调整交易策略

当市场趋势发生改变时，交易者的交易策略也应该相应地进行调整。如果市场趋势从上升趋势转变为下降趋势，交易者可以采用空头策略，如卖出期货合约、做空股票等。如果市场趋势从下降趋势转变为上升趋势，交易者可以采用多头策略，如买入期货合约、做多股票等。

例如，在外汇市场中，如果交易者确定市场趋势已经从下降趋势转变为上升趋势，那么可以采用多头策略，买入强势货币对，卖出弱势货币对。同时，交易者可以根据市场的变化，灵活调整自己的交易策略，如调整仓位、设定止损和止盈位等。

五、历史经验的启示与借鉴

回顾历史，我们可以看到许多成功的交易者都是通过准确判断市场趋势的改变，及时改变自己的立场，从而获得了巨大的成功。

（一）杰西·利弗莫尔的传奇交易生涯

杰西·利弗莫尔是一位传奇的交易者，他的交易生涯充满了辉煌和挫折。利弗莫尔非常注重市场趋势的判断，他认为只有当市场趋势已经改变时，才应该改变自己的立场。

在他的交易生涯中，利弗莫尔曾经多次准确地判断了市场趋势的改变，从而获得了巨额的利润。例如，在1929年的股市大崩盘中，利弗莫尔提前判断出市场趋势即将发生改变，他果断地卖出股票，做空市场，从而获得了巨大的成功。

然而，利弗莫尔也曾经因为错误地判断市场趋势而遭受了巨大的损失。例如，在他的晚年，利弗莫尔因为过度自信，没有及时判断出市场趋势的改变，从而导致了交易的失败。

利弗莫尔的交易生涯告诉我们，准确判断市场趋势的改变，及时改变自己的立场，是交易成功的关键之一。但同时，交易者也应该保持谦虚和谨慎的态度，不断学习和提高自己的交易技能，以避免因为错误的判断而遭受巨大的损失。

（二）现实启示

历史经验为我们提供了宝贵的启示。在现实交易中，交易者应该牢记杰西·利弗莫尔的这句话，只有当确定市场趋势已经改变时，才改变自己的立场。交易者应该通过基本面分析、技术分析和市场情绪分析等方法，提高自己判断市场趋势改变的准确性。同时，交易者也应该制定合理的交易策略，在确定市场趋势改变时，及时改变自己的立场，以适应市场的变化。

例如，在股票市场中，交易者可以通过关注宏观经济数据、行业发展趋势和公司财务报表等信息，进行基本面分析，判断市场趋势的改变。同时，交易者也可以通过分析价格图表、技术指标等工具，进行技术分析，寻找市场趋势改变的信号。此外，交易者还可以通过关注投资者调查、媒体报道和市场行为等方面，进行市场情绪分析，了解市场情绪的变化情况。当交易者确定市场趋势已经改变时，可以逐步调整自己的仓位，设定止损和止盈位，灵活调整交易策略，以控制风险和锁定利润。

六、不同市场环境下的应用：灵活应对的智慧

不同的市场环境具有不同的特点和风险，交易者需要根据不同的市场环境，灵活运用杰西·利弗莫尔的这句话。

（一）股票市场

在股票市场中，交易者可以通过分析宏观经济数据、行业发展趋势和公司财务报表等信息，判断市场趋势的改变。同时，交易者也可以通过分析股票价格图表、技术指标等工具，寻找市场趋势改变的信号。

例如，在经济增长放缓、公司业绩下滑的情况下，股票市场可能会进入下降趋势。交易者可以通过关注宏观经济数据和公司财务报表，提前判断市场趋势的改变，及时卖出股票，避免损失。当市场趋势发生改变时，交易者可以根据市场的情况，选择合适的时机买入股票，以获得盈利。

（二）期货市场

在期货市场中，交易者可以通过分析宏观经济数据、商品供求关系和政策变化等信息，判断市场趋势的改变。同时，交易者也可以通过分析期货价格图表、技术指标等工具，寻找改变的信号。

例如，当宏观经济形势不稳定，需求下降，而供应增加时，某些商品期货可能会进入下降趋势。交易者可以密切关注这些因素的变化，提前预判市场趋势的转变，及时调整仓位。如果市场趋势确实发生改变，从多头转向空头，交易者可以适时卖出期货合约，建立空头头寸。反之，当经济形势好转，需求上升，供应紧张时，商品期货可能会进入上升趋势，交易者可以抓住时机买入期货合约，做多市场。

（三）外汇市场

在外汇市场中，交易者可以通过分析宏观经济数据、货币政策和政治局势等信息，判断市场趋势的改变。同时，交易者也可以通过分析外汇价格图表、技术指标等工具，寻找市场趋势改变的信号。

例如，当一个国家的经济增长强劲，货币政策趋于宽松，而其他国家经济表现不佳时，该国货币可能会升值，外汇市场可能会出现相应的趋势变化。交易者可以通过关注这些经济和政策因素，以及技术分析指标，提前判断市场趋势的改变。当确定市场趋势已经改变时，交易者可以相应地调整交易策略，买入强势货币，卖出弱势货币。如果市场趋势再次发生变化，交易者需要及时调整立场，以适应市场的动态变化。

七、心理因素对判断市场趋势改变的影响：内心的挑战与应对

在判断市场趋势改变的过程中，心理因素也会对交易者产生重要的影响。交易者的情绪、心态和决策过程都会受到心理因素的影响，从而影响对市场趋势的判断和立场的改变。

（一）恐惧与贪婪

恐惧和贪婪是交易者最常见的两种心理因素。当市场价格上涨时，交易者可能会因为贪婪而过度乐观，忽视市场趋势可能发生改变的信号。相反，当市场价格下跌时，交易者可能会因为恐惧而过度悲观，过早地卖出股票或期货合约，错过了市场反弹的机会。

例如，在股票市场中，当股票价格持续上涨时，一些交易者可能会被贪婪所驱使，不断追高买入，期望获得更高的收益。然而，这种贪婪可能会使他们忽视市场已经出现的风险信号，如技术指标的背离、成交量的异常等。当市场趋势突然发生改变时，这些交易者可能会遭受巨大的损失。

同样，当股票价格下跌时，恐惧可能会让交易者过早地卖出股票，即使市场可能只是暂时的调整。这种恐惧可能源于对损失的担忧，但过早的卖出可能会让交易者错过市场反弹的机会，从而影响整体的投资收益。

（二）过度自信

过度自信也是交易者常见的一种心理因素。当交易者连续获得成功时，他们可能会变得过度自信，认为自己能够准确地判断市场趋势的改变。然而，过度自信往往会导致交易者忽视市场的风险，做出错误的决策。

例如，在期货市场中，一些交易者在连续几次准确地判断了市场趋势的改变后，可能会认为自己已经掌握了市场的规律，从而在交易中过度自信。他们可能会加大仓位，或者忽视一些潜在的风险因素。当市场趋势发生意外的变化时，过度自信的交易者可能会因为没有及时调整立场而遭受重大损失。

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